UCHWAŁA Nr VIIIk/LV/715/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała Nr VIIIk/LV/715/2024
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2244 ze zmianami)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Miasta Wejherowa wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie do 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, do łącznej kwoty 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych).

2.  Emisja poszczególnych serii obligacji nastąpi poprzez skierowanie propozycji nabycia do jednego adresata.

3.  Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4.  Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki pozyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2024 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1) Seria G24 o wartości 2.000.000,00 zł

2) Seria H24 o wartości 2.000.000,00 zł

3) Seria I24 o wartości 2.500.000,00 zł

4) Seria J24 o wartości 2.500.000,00 zł

5) Seria K24 o wartości 2.500.000,00 zł

6) Seria L24 o wartości 500.000,00 zł

2.  Emisja obligacji nastąpi w terminie do 31.12.2024 r.

3.  Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4.  Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miasta Wejherowa.

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

1) Obligacje serii G24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem::

- w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o  wartości 500,- zł na łączną kwotę 1.000.000,- zł (2000 szt. obligacji x 500,- zł),

- w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o  wartości 500,- zł na łączną kwotę 1.000.000,- zł (2000 szt. obligacji x 500,- zł),

2) Obligacje serii H24:

- w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o  wartości 500,- zł na łączną kwotę 1.000.000,- zł (2000 szt. obligacji x 500,- zł),

- w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o  wartości 500,- zł na łączną kwotę 1.000.000,- zł (2000 szt. obligacji x 500,- zł),

3) Obligacje serii I24:

- w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o  wartości    400,- zł na łączną kwotę 1.000.000,- zł (2.500 szt. obligacji x 400,- zł),

- w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o  wartości    200,- zł na łączną kwotę 500.000,- zł (2.500 szt. obligacji x 200,- zł),

- w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o  wartości    400,- zł na łączną kwotę 1.000.000,- zł (2.500 szt. obligacji x 400,- zł),

4) Obligacje serii J24 zostaną wykupione w 2035 roku,

5) Obligacje serii K24 zostaną wykupione w 2036 roku,

6) Obligacje serii L24 zostaną wykupione w 2037 roku.

2.  Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3.  Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym następującym po sobocie lub dniu ustawowo wolnym od pracy.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2.  Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

3.  Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4.  Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym następującym po sobocie lub dniu ustawowo wolnym od pracy.

5.  Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miasta Wejherowa.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miasta Wejherowa lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji.

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wejherowa do:

a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji i agenta płatniczego, jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji,

b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.