UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXI/438/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała Nr VIIIk/XXXI/438/2022
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 454)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Miasta Wejherowa wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie do 12.500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, do łącznej kwoty 12.500.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych).

2.  Emisja poszczególnych serii obligacji nastąpi poprzez skierowanie propozycji nabycia do jednego adresata.

3.  Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4.  Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki pozyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2022 roku.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1) Seria A22 o wartości 7.500.000,00 zł

2) Seria B22 o wartości 5.000.000,00 zł

2.  Emisja obligacji nastąpi w terminie do 31.12.2022 r.

3.  Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4.  Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miasta Wejherowa.

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

1) Obligacje serii A22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 80,00 zł na łączną kwotę 600.000,00 zł (7.500 szt. obligacji x 80 zł),

- w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 80,00 zł na łączną kwotę 600.000,00 zł (7.500 szt. obligacji x 80 zł),

- w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 80,00 zł na łączną kwotę 600.000,00 zł (7.500 szt. obligacji x 80 zł),

- w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 80,00 zł na łączną kwotę 600.000,00 zł (7.500 szt. obligacji x 80 zł),

- w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 80,00 zł na łączną kwotę 600.000,00 zł (7.500 szt. obligacji x 80 zł),

- w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 120,00 zł na łączną kwotę 900.000,00 zł (7.500 szt. obligacji x 120 zł),

- w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 160,00 zł na łączną kwotę 1.200.000,00 zł (7.500 szt. obligacji x 160 zł),

- w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 160,00 zł na łączną kwotę 1.200.000,00 zł (7.500 szt. obligacji x 160 zł),

- w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 160,00 zł na łączną kwotę 1.200.000,00 zł (7.500 szt. obligacji x 160 zł),

2) Obligacje serii B22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 80,00 zł na łączną kwotę 400.000,00 zł (5.000 szt. obligacji x 80 zł),

- w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 80,00 zł na łączną kwotę 400.000,00 zł (5.000 szt. obligacji x 80 zł),

- w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 80,00 zł na łączną kwotę 400.000,00 zł (5.000 szt. obligacji x 80 zł),

- w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 80,00 zł na łączną kwotę 400.000,00 zł (5.000 szt. obligacji x 80 zł),

- w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 80,00 zł na łączną kwotę 400.000,00 zł (5.000 szt. obligacji x 80 zł),

- w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 120,00 zł na łączną kwotę 600.000,00 zł (5.000 szt. obligacji x 120 zł),

- w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 160,00 zł na łączną kwotę 800.000,00 zł (5.000 szt. obligacji x 160 zł),

- w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 160,00 zł na łączną kwotę 800.000,00 zł (5.000 szt. obligacji x 160 zł),

- w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 160,00 zł na łączną kwotę 800.000,00 zł (5.000 szt. obligacji x 160 zł),

2.  Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3.  Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym następującym po sobocie lub dniu ustawowo wolnym od pracy.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.

2.  Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

3.  Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4.  Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym następującym po sobocie lub dniu ustawowo wolnym od pracy.

5.  Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. 1. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miasta Wejherowa lub z przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów lub z emisji obligacji.

2.  Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miasta Wejherowa.

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wejherowa do:

a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji i agenta płatniczego, jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji,

b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.