UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/322/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXIII/286/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

Uchwała Nr VIIIk/XXV/322/2021
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 13 kwietnia 2021 r.

o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXIII/286/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasta Wejherowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/XXIII/286/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/XXIII/286/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/XXV/322/2021
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 13 kwietnia 2021 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/XXV/322/2021
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 13 kwietnia 2021 r.
Zalacznik2.pdf

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Wejherowa
na lata 2021-2034

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeń zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Z powyższego przepisu wynika, iż zmiany w wieloletniej prognozie dotyczące limitów zobowiązań i kwot wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia mogą być dokonywane wyłącznie przez organ stanowiący.

W związku z powyższym uaktualniono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2034.

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do uchwały
Nr VIIIk/XXIII/286/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. wprowadzono następujące zmiany:

1. Uaktualniono dochody, wydatki, przychody i rozchody, które wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020 oraz harmonogramu prac projektów unijnych i wieloletnich w latach 2021 - 2023.
2. Zmieniono wynik budżetu gminy w 2021 roku, który po zmianach stanowi deficyt budżetu w wysokości 22 559 309 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 12 645 253 oraz przychodami z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w wysokości 5 914 056 zł oraz przychodami z tytułu emisji obligacji w wysokości 4 000 000 zł.
3. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków w 2021 roku o kwotę 14 298 945 zł.
   Po zmianach przychody budżetu ogółem wynoszą  16 933 433 zł.
4. Zwiększono rozchody w roku 2021 o kwotę 1 893 328 zł oraz zmniejszono wynik budżetu i rozchody w roku 2026 o kwotę 563 332 zł, w 2027 roku o kwotę 946 664 zł, w 2028 roku o kwotę 383 332 zł. Uaktualniono wysokość długu w latach 2021-2028.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały
Nr VIIIk/XXIII/286/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- wydatki bieżące

1.     W przedsięwzięciu ?Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa - Klub Integracji Społecznej "Śródmieście" zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków w roku 2021 o kwotę 381 792 zł.
2.     W przedsięwzięciu ?Instrument elastyczności oraz promocja w ramach projektu Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa? zwiększono limit wydatków  w roku 2021 o kwotę 76 000 zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 76 000 zł.
3.     W przedsięwzięciu ?ERASMUS+ Partnerstwo współpracy szkół?  zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków w 2021 roku o kwotę 93 001 zł, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 35 519 zł.

- wydatki majątkowe

1. W przedsięwzięciu ?Budowa węzła integracyjnego Wejherowo Kwiatowa wraz z trasami dojazdowymi? zmniejszono łączne nakłady inwestycyjne, zmniejszono limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2021 o kwotę 248 782 zł.
2. W przedsięwzięciu "Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w Wejherowie w celu znaczącego obniżenia zapotrzebowania energetycznego" zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków w roku 2021 o kwotę 321 023 zł 

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki majątkowe

1.               W przedsięwzięciu ?Budowa węzła Nanice? zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o 450 000 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 100 000 zł, w roku 2023 o kwotę 350 000 zł.
2.               W przedsięwzięciu ?Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitarnego węzła integracyjnego praz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej? zwiększono łączne nakłady inwestycyjne, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2021 o kwotę 10 000 zł.
3.               W przedsięwzięciu ?Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa? zwiększono łączne nakłady inwestycyjne oraz limit zobowiązań o kwotę 690 000 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 590 000 zł, w roku 2022 o kwotę 100 000 zł.
4.               W przedsięwzięciu ?Przebudowa ul. Zamkowej? zwiększono łączne nakłady inwestycyjne, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2021 o kwotę 2 000 000 zł.
5.               W przedsięwzięciu ?Boisko ?Jedenastka? etap II? zwiększono łączne nakłady inwestycyjne, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2021 o kwotę 100 000 zł
6.               W przedsięwzięciu ?Budowa boiska do piłki nożnej przy Osiedlu Dzięcielskiego? zwiększono łączne nakłady inwestycyjne, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2021 o kwotę 100 000 zł.
7.               W przedsięwzięciu ?Wyodrębnienie ciągów oświetleniowych? zwiększono łączne nakłady inwestycyjne, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2021 o kwotę 70 000 zł
8.               W przedsięwzięciu ?Budowa ul. Necla i Gryfa Pomorskiego? zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 100 000 zł oraz zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 100 000 zł.
9.               Dodano nowe przedsięwzięcie ?Kompleksowa modernizacja energetyczna  obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie -prace przygotowawcze? z jednoczesnym ustaleniem limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w roku 2022 w wysokości 200 000 zł.