UCHWAŁA Nr VIIk/XLI/476/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2018 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XXXIX/450/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

Uchwała Nr VIIk/XLI/476/2018
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 27 marca 2018 r.

o zmianie uchwały Nr VIIk/XXXIX/450/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasta Wejherowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIk/XXXIX/450/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIk/XXXIX/450/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIIk/XLI/476/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 27 marca 2018 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIIk/XLI/476/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 27 marca 2018 r.
Zalacznik2.pdf

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Wejherowa
na lata 2018-2034

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Stosownie do treści art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, organ stanowiący dokonuje zmian w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia. W związku z powyższym uaktualniono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2034.

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do uchwały
Nr VIIk/XXXIX/450/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. wprowadzono następujące zmiany:

1. Uaktualniono dochody i wydatki w 2018 roku, które wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na 2018 rok,

2. Zwiększono dochody w 2019 roku o kwotę 4 787 093 zł i w 2020 roku kwotę 310 635 zł, w związku ze zwiększeniem dofinansowania do projektu: "Budowa węzła integracyjnego Wejherowo Kwiatowa wraz trasami dojazdowymi" (zwiększono procent dofinansowania z  62,99% na 85%).

3. Zwiększono deficyt budżetu gminy w 2018 roku, który po zmianach wynosi 27 000 420 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 19 901 628 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 7 098 792 zł.

4. W latach 2021-2022 zmniejszono, natomiast w latach 2023-2034 zwiększono nadwyżkę budżetową .

5. Zwiększono przychody budżetu w 2018 roku o kwotę 19 848 807 zł, w tym z tytułu wolnych środków w wysokości 16 848 807 zł oraz z tytułu kredytu w wysokości 3 000 000 zł.  Przychody budżetu w 2018 roku po zmianach wynoszą 32 190 368 zł, w tym wolne środki w kwocie 19 901 628 zł oraz kredyty i pożyczki w kwocie 12 288 740 zł. Przychody z tytułu kredytu i pożyczki planuje się zaciągnąć na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

6. Zmniejszono rozchody budżetu w latach 2021 - 2022 z tytułu spłaty kredytów, w związku z przesunięciem o dwa lata spłaty kredytu, który planuje się zaciągnąć w 2018 roku.

7. Zwiększono rozchody budżetu w latach 2023-2034 z tytułu spłaty kredytów, związku ze zwiększeniem zaplanowanego kredytu w 2018 roku o kwotę 3 000 000 zł.

 W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały
Nr VIIk/XXXIX/450/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

W przedsięwzięciu "Bezpieczny Powiat - zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim ", w 2018 roku przesunięto z wydatków majątkowych do wydatków bieżących limit zobowiązań oraz limit wydatków w kwocie 94 470.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. W przedsięwzięciu "Budowa ul. Łęgowskiego - prace projektowe", zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2019 roku o kwotę 131 318 zł,

2. W przedsięwzięciu "Projekt układu drogowego Oś. Przyjaźni - ul. Inwalidów Wojennych", zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków w 2019 roku o kwotę 144 373 zł,

3. W przedsięwzięciu "Przebudowa skrzyżowania ul. Nadrzecznej z ul. Chopina (rondo) ", zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków w 2018 roku o kwotę 3500 000 zł,

4. W przedsięwzięciu "Rewitalizacja  Śródmieścia Wejherowa", zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków w 2018 roku o kwotę 132 000 zł,

5. W przedsięwzięciu "Węzeł "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego", zwiększono limit zobowiązań i limity wydatków w latach 2020-2021 o łączną kwotę 10 000 000 zł,

6. W przedsięwzięciu "Wyodrębnienie ciągów oświetleniowych", zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków w 2018 roku o kwotę 100 000 zł,

7. W przedsięwzięciu "Budowa ul. Gryfa Pomorskiego", zmniejszono limit zobowiązań i limit wydatków w 2018 roku o kwotę 40 000 zł,

8. Dodano przedsięwzięcie "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy hotelu Bliza", z jednoczesnym ustaleniem limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2018 roku w kwocie 97 968 zł.

9.  W przedsięwzięciu "Rewitalizacja parku im. Majkowskiego", zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków w 2018 roku o 230 000 zł.